上海市基金会年度检查报告书
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(2014年度) |
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上海市民政局印制 |
说明 |
一、本报告按2014年度终止时的实际情况填写,内容必须真实、有效、准确。 |
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二、本报告书在网上填写完毕后,须经法定代表人(负责人)加盖电子签章,依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章,将视作法定代表人(负责人)看过并同意年检报告书的内容。 |
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三、2015年3月31日前,各社会组织完成《2014年年度检查报告书》的网上填报工作,并经法定代表人或负责人加盖电子签章后,由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2014年度财务审计报告。 |
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四、年检服务热线: 23111481、23111482、23111483、962200,技术咨询电话:962200,电子签章受理点咨询电话:962200。 |
法定代表人承诺 |
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谨此确认,本报告书所填内容真实、准确、完整,并承担由此引起的一切法律责任,同时可予以信息公开(私人信息除外)。 |
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2015年03月24日 |
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一、基本情况 |
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单位名称: |
上海市儿童健康基金会 |
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管理类别: |
直接登记 |
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行业主管部门: |
上海市卫生和计划生育委员会 |
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登记日期: |
1992年07月07日 |
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证书有效期: |
2019年12月26日 |
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*凡证书有效期已过期的,请速来我局办理相关手续。 |
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举办者情况: |
单位举办 |
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原始基金数额: |
550.00万元人民币 |
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原始基金来源: |
单位自筹 |
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基金会类型: |
公募基金会 |
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行业分类: |
卫生 |
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“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的,应填写主要行业。 |
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住所地址: |
长寿路433弄1号15D室(邮编:200060 |
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联系地址: |
长寿路433弄1号15D室(邮编:200060 |
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*未办理住所变更手续的,请速来我局办理相关手续。 |
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住所用房情况: 自有 |
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联系人: 叶家宪 |
职务: 秘书长 |
手机: 13501843923 |
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电子邮件: 无 |
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联系电话: 62985940 |
单位传真: 62985940 |
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是否举办网站:是 |
网站地址: www.sh-schf.com |
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(一)从业人员情况(从业人员中不含理事) |
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2、年龄结构:35岁以下 0人, 36-50岁 0人, 51-60岁 0人, 60岁以上 7人。 |
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3、学历结构:高中及以下 0人, 大学本科及专科 7人 |
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4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人, |
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5、工作人员中担任区县级以上党代表 0人, 人大代表 0人, 政协委员 0人。 |
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6、专、兼职人员中具有行政级别:省部级及以上 0人, 厅局级 2人, 处级 3人。 |
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7、志愿者数 0, 志愿劳动时间 0小时。 |
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“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业,含全日制或签订劳动合同 |
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*(二)理事监事信息 |
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2.参政议政情况 |
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(三)法定代表人(理事长)情况 |
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姓名: 李忠尧 |
政治面貌: 中共党员 |
性别: 男 |
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文化程度: 本科 |
身份证件: 身份证 |
证号: 310103194708102412 |
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离退休否: 是 |
电话: 6227043 |
专职/兼职: 专职 |
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工作单位: 上海市儿童健康基金会 |
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其他职务: 无 |
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(四)秘书长情况 |
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姓名: 叶家宪 |
政治面貌: 中共党员 |
性别: 女 |
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文化程度: 本科 |
身份证件: 身份证 |
证号: 310108195408211648 |
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离退休否: 是 |
电话: 62985940 |
手机: 13501843923 |
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专职/兼职: 专职 |
工作单位:上海市儿童健康基金会 |
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其他职务: 无 |
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(五)明细情况 |
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1、监事情况 |
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2、工作人员情况 |
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基金会工作人员的平均年工资为:71923.00 |
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五、 信息公开情况 |
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(一)是否举办刊物 是 否 |
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基金会既有公开发行刊物,又有内部发行刊物的,填写“举办刊物情况”时,选取公开发行刊物。 |
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(二)上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告: 是 否 |
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刊载媒体包含网络媒体,媒体名称写网站名称和网址 |
六、内部制度建设 |
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上述制度中是否包括以下内容 |
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七、登记、备案事项办理情况 |
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1、分支机构情况(已办理成立登记手续的) |
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2、代表机构情况(已办理成立登记手续的) |
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3、专项基金情况 |
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4、办事机构情况(已办理备案手续的) |
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5、实体机构情况 |
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九、财务情况 |
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(一)资产及收支情况 |
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上年度净资产合计:22832653.33元, 其中限定性净资产:9145315.15元, 非限定性净资产:13687338.18元。 |
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本年度收入合计:14165715.10元 |
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其中,1、捐赠收入:13633888.70元 |
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2、提供服务收入:0.00元 |
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3、商品销售输入:0.00元 |
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4、政府补助(资助)收入:0.00元 |
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5、投资收益:0.00元 |
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6、会费收入:0.00元 |
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7、其他收入:531826.40元 |
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本年度费用合计:12039075.34元 |
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其中,1、业务活动成本:11320223.74元, 其中公益事业支出:11320223.74元 |
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2、管理费用:717606.00元 (其中工资福利:503460.00元 ,办公开支:214146.00元 ,其他:0.00元) |
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3、筹资费用:1245.60元 |
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4、其他费用:0.00元 |
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本年度净资产合计:24959293.09元, 其中限定性净资产:11148638.55元, 非限定性净资产:13810654.54元。 |
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*(上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计) |
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(二)记账情况 |
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1.人民币******银行: 交通银行上海市静安支行 帐号:310066687010470008396 |
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2.外币币种: ******银行: 帐号: |
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3.记账情况: 专职财务人员记账 |
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(三)财务报表 |
资 产 负 债 表 |
单位: 元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
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流动负债: |
|
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货币资金 |
1 |
14740957.67 |
16366231.75 |
短期借款 |
61 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
62 |
0.00 |
0.00 |
应收款项 |
3 |
500.00 |
50500.00 |
应付工资 |
63 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
65 |
0.00 |
0.00 |
存 货 |
8 |
4902858.15 |
5494393.25 |
预收账款 |
66 |
0.00 |
0.00 |
待摊费用 |
9 |
0.00 |
0.00 |
预提费用 |
71 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
72 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
18 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
74 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
20 |
19644315.82 |
21911125.00 |
其他流动负债 |
78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
0.00 |
0.00 |
长期投资: |
|
|
|
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|
长期股权投资 |
21 |
0.00 |
0.00 |
长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
81 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
30 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
0.00 |
0.00 |
固定资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
31 |
3985621.38 |
3993349.38 |
|
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
797283.87 |
945181.29 |
受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
3188337.51 |
3048168.09 |
受托代理负债 |
91 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
100 |
0.00 |
0.00 |
固定资产清理 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
3188337.51 |
3048168.09 |
|
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|
无形资产: |
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无形资产 |
41 |
0.00 |
0.00 |
净资产: |
|
|
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|
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|
非限定性净资产 |
101 |
13687338.18 |
13810654.54 |
受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
9145315.15 |
11148638.55 |
受托代理资产 |
51 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
110 |
22832653.33 |
24959293.09 |
|
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|
资产总计 |
60 |
22832653.33 |
24959293.09 |
负债和净资产合计 |
120 |
22832653.33 |
24959293.09 |
业 务 活 动 表 |
单位: 元 |
项目 |
行次 |
上年累计数 |
本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
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一、收 入 |
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|
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其中: 捐赠收入 |
1 |
589148.50 |
10469165.95 |
11058314.45 |
509098.00 |
13124790.70 |
13633888.70 |
会费收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提供服务收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中: 政府购买服务收入 |
3.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品销售收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府补助收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
投资收益 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他收入 |
9 |
494508.26 |
2199.03 |
496707.29 |
448308.30 |
83518.10 |
531826.40 |
收 入 合 计 |
11 |
1083656.76 |
10471364.98 |
11555021.74 |
957406.30 |
13208308.80 |
14165715.10 |
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业 务 活 动 成 本 |
12 |
6086481.43 |
0.00 |
6086481.43 |
11320223.74 |
0.00 |
11320223.74 |
其他: 阳光、儿中心、儿科等 |
13 |
2013574.64 |
0.00 |
2013574.64 |
2660506.11 |
0.00 |
2660506.11 |
畸形 |
14 |
79000.00 |
0.00 |
79000.00 |
462597.89 |
0.00 |
462597.89 |
乐贤荟、红十字会等 |
15 |
3291733.38 |
0.00 |
3291733.38 |
8081881.40 |
0.00 |
8081881.40 |
其他 |
16 |
702173.41 |
0.00 |
702173.41 |
115238.34 |
0.00 |
115238.34 |
(二)管 理 费 用 |
21 |
586266.53 |
0.00 |
586266.53 |
717606.00 |
0.00 |
717606.00 |
(三)筹 资 费 用 |
24 |
344.10 |
0.00 |
344.10 |
1245.60 |
0.00 |
1245.60 |
(四)其 他 费 用 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
费 用 合 计 |
35 |
6673092.06 |
0.00 |
6673092.06 |
12039075.34 |
0.00 |
12039075.34 |
三、限定性净资产转为非限 |
40 |
5384308.02 |
-5384308.02 |
0.00 |
11204985.40 |
-11204985.40 |
0.00 |
四、净资产变动额(若为净 |
45 |
-205127.28 |
5087056.96 |
4881929.68 |
123316.36 |
2003323.40 |
2126639.76 |
现 金 流 量 表 |
单位:元 |
项目 |
行次 |
金额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
6774283.40 |
收取会费收到的现金 |
2 |
0.00 |
提供服务收到的现金 |
3 |
0.00 |
销售商品收到的现金 |
4 |
0.00 |
政府补助收到的现金 |
5 |
0.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
0.00 |
现金流入小计 |
13 |
6774283.40 |
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
5051577.60 |
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
503460.00 |
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
65309.78 |
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
50994.74 |
现金流出小计 |
23 |
5671342.12 |
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
1102941.28 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
0.00 |
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
0.00 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
3.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
0.00 |
现金流入小计 |
34 |
3.80 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
8248.00 |
对外投资所支付的现金 |
36 |
0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
0.00 |
现金流出小计 |
43 |
8248.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
-8244.20 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
531822.60 |
现金流入小计 |
50 |
531822.60 |
偿还债款所支付的现金 |
51 |
0.00 |
偿付利息所支付的现金< |